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INFINOX英诺:中国央行流动性从紧 A50对冲“人造牛市风险”

2016年12月13日    Tags: , ,

距离美联储议息会议尚有48小时,隔夜主要非美货币呈现上涨,剔除英镑近期的独立走势外,美日及欧美均为上涨。

本周英国将公布众多经济数据,首先是周二公布的11月通胀数据,预料将小幅升至1.1%。物价明年料将大幅上涨,受英镑贬值效应影响。通胀数据公布后接着要登场的是就业、薪资成长、零售销售等数据,而英国央行将在周四公布今年最后一个政策决定。料周四英国央行对货币政策维持稳定,先前卡尼留任时已经表态英国央行年内不考虑降息,英国央行在退欧公投后,更多表现关注其货币政策持续性以及是否给予财政留出足够空间,偏向于独立,更多关注与欧洲大陆、美国的利差水平。

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中国方面,昨日A股出现较大跌幅,尤其创业板跌幅一度超5%,今年年内创业板波动维持箱型震荡。从资金流的动向看,主要原因A股自15年大跌之后,筹码分散,存量资金博弈的市场,轮动是主基调。

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昨日跟随小板大跌,日线加上今日亚盘留出的缺口,日线恐出现两个下跳缺口,走势偏空,“人造牛市”恐终结。

其一,货币政策,央行中期格局偏紧,货币走廊下压,无奈下行空间基本封杀,流动性调控将从货币转向财政;其二、证监会对“险资”有所打压,势必引发资金盘兑现。

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【品种分析】

【CHINA50,中国A50指数】

CHINA50

CHINA50指数走势日线M10拐头下行,短期调整确立,以上升浪起点9400点计算,构筑了9400—10750—1025的CARB雏形,若得确立10600的顶分型成型,则CRAB的右翼下试10000点或者扩散的9600点水平区域,CHINA50将成为投资者去对冲A股或者手中A股个股的积佳品种。

【欧美EUR】

欧美

欧美昨日出现110pips水平左右的反弹,技术上看,更多是像对于1.05水平支撑一线的反复,从4H结构论当日行情,4H顶分型成型,欧美亚欧盘上行空间受阻,料回撤1.06附近–1.0580水平区域,偏向于横向震荡可能性较高。以趋势对待的日线投资者,1.0620—1.0660水平为较佳的空头内切水平,止损1.5*ATR。

【WTI–CL原油】

WTI原油

原油昨日跳空缺口开始呈现缓步回补,该缺口补完,或者未完关系短期行情的力度,对于原油的突破不构成影响。

操盘上,投资者可于缺口的一半水平或者缺口的下掩水平布局多单,日线止损信号49.60水平。

【欧镑EURGBP】

欧磅

欧镑操作的细节一个重点是英镑、欧美与美元指数的关系,因此欧镑是镑美多头、或者欧美空头的超额收益品种;或者是前两者做错趋势的对冲品种。

技术上如图清晰可见,欧镑出现一个发散的下行结构,上周欧央行议息会议的0.85水平附近的横向结构成为下行通道的反压中轴水平,下行空间短期2-3交易日内下行破0.82,打开通往0.77水平的结构。

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“本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。Infinox Capital Limited("Infinox") 无权提供投资建议。文章中没有意见构成 Infinox 或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。 选择 Infinox 进行交易,可能导致您的损失超出您的投资额。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。”

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