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INFINOX英诺:历史非简单重演 港币及恒指恐受波及

2017年1月6日    Tags: , ,

短期市场热点几乎全线关注于“中国央行对于人民币的干预”,市场节奏两个交易日亚盘即出现美元指数的跳水,主要源自于中国央行的抛售。

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从美元指数权重角度可以发现,人民币加入SDR之后,美元指数的权重略有所调整,欧元依旧维持第一,日元第二,英镑第三,人民币升至第四,瑞典克朗维持第五;中方发布的CFETS指数的权重构成则为,欧元、美元、日元、港币和澳元;因此清晰可见,中方大幅抛售美元背后,反向买入欧元,维持CFETS的基准平衡,同时HIBOR市场利率再度飙升,当前截止发文前,香港市场上人民币拆解利率达到66%水平,即100人民币当夜拆解利息收入为66元。

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不过回顾历史看,15年11月人民币加入sdr之后,恰逢年底结汇高潮以及本币的贬值趋势猛烈,央行干预时间为2016年1月,方法同此次一样,也是以中资银行大举抛售美元,提升香港市场隔夜拆借利率,引发人民币离岸大幅回落,调整时间为1,2,3三个时间;

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不过此举之后即出现香港金融市场短期大幅震荡,港币汇率及恒生指数均因香港市场利率高企出现股市大跌,并且一度危及了恒生指数。

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港币汇率贬值自1.6日起,1.20香港金融监管局开始介入,港币触及联系汇率上限投机资金收手。恒指方面,自12月30日起出现下跌,元旦后因A股垄断因素,恒指持续下跌,至2月初企稳。

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历史虽可重演,然不会简单重演,从此次央行干预的角度可以发现,其一,短期hibor利率已经基本见顶,其二,因人民币指数效应的欧元美元头寸的互换暂时告一段落;其三,港币汇率及恒生指数短期需谨慎,恐有投机资本介入。

今日市场热点是北京时间晚间21:30非农,从昨日小非农数据及近期申请初请失业金人数可以发现,美国就业基本接近充分,因此人数不是判定核心,核心当从失业率及薪资判断,此次圣诞消费创出美国近几年最佳水平,料对就业市场及薪资有所正面反应。

【品种分析】

【黄金XAU】

黄金

黄金走势自近1120探低点成功后,当前进入自1340以来下跌浪反弹中,非农今日恐出黄金反弹高点,若近1200附近,将是较好的空头介入水平,黄金日线级别若需等候多单机会的可静候回撤出现。

以4H分析日内的:以此波1143上升基础的回撤若出现,非农前黄金的平衡水平位于1165附近则无机会提前布局。若日内打破昨日顶分型,黄金空单布局可布局于1200美元附近,或者以趋势线下突破布局空单亦可;多单布局1150—1145水平,可考虑多单布局。

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二维码

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