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INFINOX英诺:欧央行表态QE时效延长 美联储研究缩“表”英国下周迎“退欧演讲”

2017年1月13日    Tags: , , ,

欧洲央行货币会议纪要显示,欧元区核心通胀大幅上升,料总体通胀将显著上升;月度购债计划可能会扩大,如有必要会升至800亿欧元/月。

欧洲央行在上次决议中宣布,将QE延长9个月至2017年12月底,每个月QE规模从800亿欧元降至600亿欧元。

对比整个欧元区国家情况不难发现,德国优势强于其余诸国,料欧洲主要国家大选前欧洲央行将维持货币政策现状,基本难以做出行动,若欧洲今年大选年平稳过度,欧洲央行可能会偏向于德国观点,进行货币政策调整。另一方面,关注欧洲通胀数据的不难发现,欧洲通胀数据2016年年尾翘尾现象更多源自于能源价格的上涨带动。

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美国方面,美联储各高官开始集体倾向讨论“缩表大招”。1月10日,波士顿联储主席Rosengren称,美联储应准备好考虑削减资产负债表规模,以防美国经济过热;

1月12日,费城联储主席Harker也就缩表一事发表看法:一旦美联储加息至1%左右,将是时候考虑停止资产负债表再投资了,并且应该考虑晚些时候缩减资产负债表。

当日稍晚,圣路易斯联储主席Bullard也称:压缩资产负债表的效果可能优于迅猛加息。美联储集体讨论“缩表”一事引起了市场的广泛关注,所有人都在关心美联储将在何种程度正常化资产负债表。当前,美联储资产负债表规模有约4万亿美元。

若美联储“缩表”,全球收益率将发生天翻地覆的变化,其影响程度甚至可能超过2013年的美联储削减QE恐慌,债市可能会再次狂跌。

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除英镑16年10月的闪崩行情之外,英镑在本周降至逾三十二年低位,因英国首相特雷莎梅于1月8日表示,英国将彻底脱离,并不保留任何欧盟成员国身份。下周英国首席将对退欧发表演讲,恐对市场影响较大。

【品种分析】

【镑美GBP】

磅美

镑美走势英镑走势自1.2760以来的下跌推动5浪结构,当前已经转入自1.2380起的下跌第5波中,日线的小阳线在下跌推动波段中毋需理财,空单持仓即可,做好日线止损的一倍ATR日线即可。或者参考1.2380起的下跌推动若出现0.3折返也可考虑下跌浪衰竭,或者变化复杂。

不符合上述理由的,以下跌推动持仓为主,量度计量英镑下行空间恐接近于1.1890水平附近。昨日英镑虽出现反弹,不符合1.5ATR折返,英镑上影线更多是“市场杂音”,下周英镑将迎来首席退欧演讲大考,恐下破1.20关口,空头持仓即可。

【镑日GBPJPY】

镑日

镑日走势自技术上145.1下破后,技术上宣告对于之前上升趋势的改变,至少是速率上的变化。

日线上再破142.1水平,以中继分型的360pips水平结合ATR波动考虑,镑日下行至少至138.42水平附近。即使达到该目标后,不必急于平仓,因英国首席有关于退欧演讲,止损以以ATR日线止损,维持空单持仓即可。

【黄金XAU】

黄金

黄金对于1340以来下跌推动第一波反弹恐趋于结束,多单追单投资者建议离场观望。技术上短期开始偏空,若出现下破1183水平,即日线回撤幅度大于1.5ATR,即可确立日线调整开始,并且顶分型得到确立。若以日内交投为主,4H倾向于震荡1196–1188为交投分时水平。

二维码

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