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INFINOX英诺:美元指数恐启新主升浪 原油中枢买点成立

对美贸易顺差四大国(中国、日本、德国、墨西哥)的货币被特朗普依次炮轰。美国东部时间2月7日美国统计局与美国经济分析局公布了2016年12月及全年国际贸易报告。该报告显示,2016年美国贸易赤字为5022.5亿美元,较2015年增长0.4%,为2012年来新高。2016年全年,美国对中国贸易逆差为3470.38亿美元,日本以689.38亿美元位列第二,德国以648.65亿美元位列第三,墨西哥以631.92美元紧随德国之后。

相较于德、日、墨的直接反驳,中国显得“低调”很多,而特朗普除了隔空喊话,也未见进一步的动作。2月3日,春节长假后的第一个工作日,央行全面上调了逆回购利率和常备借贷便利(SLF)利率。这是央行给市场传递货币政策从“偏宽松”回归中性的明确信号,而这样的调整原因不仅来自国内,还来自特朗普新政的压力,“表明中国控制货币超发、稳定汇率的态度。”

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从特朗普的贸易政策以及其最终回归美国本土制造的核心管理思想来看,特朗普可能会试图达成新的广场协议,来安排全球货币的秩序。

【品种分析】

【USD指数】

美元指数

日线上,美元指数上破下降趋势线(103.75、102.89、100.95形成),支撑方面,除了99.19的底分型外,兼有M10重新走强,美元指数短线支撑关注M10水平以及100附近。

上行压力,feibnaci的100.8附近是美元短期上行阻力,若美元能够重返上述区域,此波调整技术上终结。

策略上,美元指数已经踏出重新走强的第一步,日线多头信号尚需等候第二个febinaci条件确立。

短期信号,日线,今日是否构成两阳夹一阴的k线结构,短期强弱以及能否本周上破100.8视为重要信号。

4H日内,100.6–100.02的N字结构已经结束,亚欧盘美元看上行,美盘关注支撑区域100.22–100.08,压力上行100.6—100.7。

【EUR欧美】

欧美

日线上对于1.0340以来的上升趋势线下破,欧美的反弹速率将面临修复或者已经终结,欧元料先从反复,空间围绕1.07—1.072压力区域;下行支撑水平位于1.0620–1.0640水平,日线的调整空间或者趋势已经开始打开,波段行情的推动力量还需等候。日线持空单者维持持仓策略即可,基本面上若“法德的政治预期不减弱”,不必犹豫欧元的下跌。

【WIT原油】

美原油EIA数据利空,成为世人皆知的新闻,因此行情走势上往往容易“利空兑现是利好”的反消息走势。并且技术上清晰的点出了中枢的核心思想。

WTI原油

“从技术上清晰可见,此波原油回撤日线级别不影响趋势,大级别的头肩底结构目前处于右肩对于颈线区域51–49区域的突破回踩过程中。日线上缩短分析,原油54.95—50.52之间的区域为当前原油日线级别的一个中枢,恰逢数据API及EAI双重的利空来临,关注原油对于51–50.52之间是否能显中枢的二买信号,若成功,原油毋需考虑回撤空间,维持多头拥挤策略”

昨日走势中,原油亚盘低开高走,晚间借力数据利空回撤后迅速拉起,确立51–50.52的区域出现54.95以来的二买信号,上行空间再度关注54–55水平能否此次突破,上行58–62区域。

【USDJPY美日】

美日

美日走势依旧位于118.66—115.31以来的下降趋势线中,不过美日可能面临变盘的临界周期了,明日特朗普将于安倍会谈,市场关注美元对于日元的汇率贬值问题可能会引发日本央行的临时干预

技术上,美日表现略比美元指数滞后,不过k线结构上出现横向结构的连续阴阳组合,预示短期技术上变盘可能性增加,支撑关注底分型111.59,上行强弱与否先看118.66–115.31的下降趋势线能否上破。

【XAU黄金】

黄金

黄金技术上走势突破非农高点1226,对于1126起的N字结构则围绕1126–1218—1179—X的上升趋势中,量度空间位于1240附近。

从市场情绪看,黄金多头的风险因素是:美联储利率;不过目前美联储没有给予3月必然加息的暗示信号,周期上尚有1个月空间,因此该风险周期尚有余地;题材上,此波黄金上涨的背后逻辑无非是贸易保护、欧洲地缘推升的避险拉升,若有预期的改变,黄金多头获利盘恐出现急速兑现,对于多头持仓者该风险比技术上的风险要大,变化也快。

黄金价格昨日上破1242水平,则对于1370—1241–1337—1122—X的结构将重新修改,先待1122以来的N字型反弹结束完成则可预判回撤空间。

投资有风险,入市需谨慎

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