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外汇隔夜利息怎么算_外汇隔夜利息的计算方法

2017年10月12日    Tags: ,

  对于外汇交易者而言,做好每一单,争取每一单的盈利是其在交易中最为重要的事情之一。我们往往将全部精力用在如何技术分析,如何操作盘面账户上,其实,你知道吗,当你在平台入金,做单,出金,这个过程,你的盈利包括亏损是如何计算的呢?我想作为一名合格的外汇交易者,这也是我们进行外汇交易所必须知道的,就拿外汇隔夜利息来说吧,你知道它是什么又是如何计算得来的吗?今天我们就来了解以下。

  所谓隔夜利息,就是投资者在做外汇交易的时候,如果有隔夜的单子,平台上也经常会有对应的利息,正的表示你收入的利息,负的表示平台扣你的利息了。

  首先,每个货币都有一个买卖利息。就像你把资金存在银行要收入利息一样,借贷要还银行利息是一个道理。外汇隔夜利息也是一样,但是由于对一个货币对之间收付利息,所以稍微比我们经常接触的银行算利息要复杂些,但是道理是一样的。买入一个货币,相当于我们在外汇平台存了一种货币,卖出一个货币,相当于我们向外汇平台借了一种货币,我们就要付出利息。买卖任何一个货币对,买入的货币都收到利息,卖出的货币都付出利息:两个货币的息差(收到利息-付出利息),就是每天收付的隔夜利息。

  这样,如果你买的货币利息高于你卖出的货币,你就会收到利息, 反过来,如果你买的货币利息低于你卖出的货币,你就会付出利息,也就是平台要扣你利息。这就是外汇平台上利息的来龙去脉。

隔夜利息计息天数

仓位延期
交割日
计息天数
周一持仓到周二
从周三推至周四
一天
周二持仓到周三
从周四推至周五
一天
周三持仓到周四
从周五推至下周一
三天(周末二天)
周四持仓到周五
从下周一推至下周二
一天
周五持仓到下周一
从下周二推至下周三
一天
注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加.

  我们知道了隔夜利息是什么,那么它究竟是如何计算得来的呢?有一个公式大家可以结合使用。

  隔夜利息﹦年利率差/360天×1手的标准×手数×汇率价格(空、多价格不一样)×计息天数

  即期外汇市场交割日为两天, 在周一开立的头寸, 交割日应是周三. 如果在周一开的头寸被持过夜至周二, 那么下一个交割日将是周四. 在周三开设并被延期的头寸, 其交割日从周五推至周六, 但交割日实际是下周一, 因周末两天银行不开业.如果交易头寸是在同一天被结清,那么此笔交易将没有延期。

  当一笔交易被推到下个交割日, 就出现延期的情况.任何一个外汇部位延展会产生对冲或是抛补的价差, 而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定. 如果投资人手上有利率比较高的货币, 则外汇部位在延展时, 投资人可以获得货币利率上的价差. 价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同。

  对于USD为基准货币的组合:

  例如USD/JPY: 假设是100K(标准手,1标准手)帐户, 周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四, PrmSell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,

  计算方法如下:

  -2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) (特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天。)

  对于交叉货币的组合:

  例如EUR/GBP: 假设是1K(0.01手)帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一, PrmBuy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:

  -3.71%/360x1000x5手x0.6890×1天= (£0.355)=($0.63)

  客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。

——END——

“本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。Infinox Capital Limited("Infinox") 无权提供投资建议。文章中没有意见构成 Infinox 或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。 选择 Infinox 进行交易,可能导致您的损失超出您的投资额。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。”

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