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日本国家概览_日元外汇交易须知

2017年12月4日    Tags: , , ,

一、日本国家概览
日本是由6852个岛屿组成的岛国,它的主要国土由4个大岛组成。尽管是一个相对较小的国家,但是日本人口稠密,同时日本人拥有高品质的生活和世界最长的平均寿命。日本也是世界上最先进,科技最发达的国家之一。 

日元外汇交易

邻国:俄罗斯、韩国、朝鲜、中国
面积:234,825平方英里
人口:127,368,008
人口密度:542.40人每平方英里
首都:东京(人口13,189,000)

货币:日元(JPY)
主要进口:石油、液化天然气、服装、半导体、煤、影音设备
主要出口:机动车、半导体、钢铁制品、汽车配件、
进口伙伴:中国22.1%、美国9.9%、澳大利亚6.5%、沙特阿拉伯5.2%、阿拉伯联合酋长国4.2%、韩国4.1%
出口伙伴:中国19.4%、美国15.7%、韩国8.1%、香港5.5%、泰国4.4%
时区:东九区

经济概览
除了是世界电子游戏之都,日本的经济也名列前茅,在2011年排名世界第三。自二战结束后,日本经济经历了快速的发展。日本是一个多丘陵、多火山的国家,受自然法则影响,日本自然资源增长受限。为了弥补资源的稀缺,日本经济主要依靠出口。2011年日本的出口总值超过了8000亿美元。该值占日本总产出的14%,在世界排名第五。近期,日本经济受到中国经济快速增长的促进。由于日本是与中国相隔最近的主要经济体,中国的需求增加导致了对日本产品的疯狂购买。
80年代末的时候,日本的GDP超过英法德三个老牌发达国家(人口加起来比日本多)之和,东京证券市场交易量超过全欧洲总额,如果那时有500强排名日本企业也会比美国或欧洲都要多。直到90年代中期,由于日元的升值,日本的人均GDP成了仅次于瑞士的世界第二比美国要多20%。战后第一次有国家达到了美国GDP总额的70%。但这并不是日本真正的实力,这里面有一部分是80年代开始的泡沫经济带来的虚假繁荣,后来的“停滞”期一方面是在给之前的泡沫经济破灭带来的问题还债,大量坏帐导致的银行和企业破产在90年代中期开始进入高峰,用了十年以上的时间,付出极大的代价才把烂摊子清理得差不多,刚要缓口气又碰上了世界经济危机。另一方面日本社会在向它应有的位置回归,经济暴发户学习如何做一个发达国家。曾经是发达国家中最长的人均工作时间逐渐下降到了平均水平,GDP数字二十年来变化不大,但经济结构更加健康,国民的生活品质还是有提高的。日本在退去了虚火以后不再比英法德等欧洲发达国家高出一大截,但也不低于它们,而且在未来很长时间里仍会和它们保持在同一水平上。

货币和财政政策
日本央行建立于19世纪末期,但直到近期它才从财政部中独立出来。直到1998年,日本政府才通过由日本央行制定货币政策的法令。要注意的是外汇政策仍由财政部制定,这使得二者之间分歧不断。通常,政府和央行相互依靠——互相影响。但在日本并不是这样的。即使日本央行从政府中独立出去了,谁掌权仍然是个问题。 日本财政部通常会紧盯日本央行,向其施压,让其通过相关政策,帮助财政部达成外汇兑换目标。同其他央行类似,日本央行的目标是保持价格稳定。日本央行中的银行家利用公开市场操作和利率变动来达成他们的目标。关于日本央行,有一点你要知道,长时间以来,日本央行都将利率维持在较低水平,目前利率在0.00%到0.10%之间。因为利率已经很低,因此央行不能通过降低利率来刺激增长或增加流动性。 在对抗通货紧缩方面,日本央行会采取非正统的量化宽松政策向市场中注入大量资金。量化宽松措施是指央行通过购买政府证券,增加流动性和货币供给的举措。 这有时被称为“印钱”。因为央行实际上是凭空创造了新的钱来回购政府证券。理论上来说,货币供给增加,支出增加。多年来,日本通过各种各样的债券和票据购买计划来增加市场的流动性。

二、了解日元
和其它拥有众多昵称的货币相比,日元算是一个另类。它进入外汇交易市场时被称作日元,至今还是如此。它的变动也与交叉货币,特别是欧元、英镑和澳元相关。除了美元和欧元,日元是交易最为广泛的货币,美元/日元是交易第二多的货币对。因为日元在国际交易中扮演了十分重要的角色,当投资者想到亚洲,他们潜意识里想到的会是日本。有世界主要金融中心之一的东京,日本通常代表了亚洲的变化。日本是其他亚洲国家的重要贸易伙伴。如果亚洲商业前景良好,这将会在东京225平均指数中反映出来。
日本的相关经济报告在亚洲时段公布,因此日元交易在亚洲时段比较活跃。日元也会在其他时段呈现活跃态势,但这要看公布的经济数据是什么。这点值得注意——这是日本文化的一部分,他们24小时都工作。许多投资者希望大赚一笔,而有些会寻求套利交易。日元在所有主要货币中利率最低,因此它常被作为套利交易的资金来源。日本资产经理通常会做相同的投资决策。这也导致他们所持的头寸高度相关,也意味着日元汇出现趋势性走势。
日元货币对的特点之一就是它们会在较长一段时间维持横盘整理,然后出现方向性突破,继而再次横盘整理,并再次寻求方向性突破!

重要的日元经济指标
国内生产总值:这项指标衡量日本的经济活动。它显示经济是向富士山的岩浆那样火热,还是趋于衰亡。
短观调查:这份报告调查各个行业中的经理人,询问他们对经济的看法。情绪上升(分数高于0.0)表明日本商人认为商业活动会增加。反之,减少。
贸易差额:日本经济主要依靠出口。出口数据下降将导致经济活动减少。
失业率:这项指标衡量日本的失业率。高失业率将导致消费者花费下降——他们怎么可能买得起电子游戏和动漫?
消费者物价指数(CPI):过去,日本央行表示他们不害怕采取措施,击退通货紧缩。如果物价持续下降,日本央行可能会采取一些惊人的举措。
核心机械订单:日本的出口中包含大量工业订单。核心机械订单的增加和减少将反映日本贸易的现状。

哪些因素影响日元的走向?
投资变动:由于利率低,日元被看作是重要的投资资金来源。这意味着如果交易商和投资者感到害怕,他们会减持高收益资产。一旦交易者开始解除高收益资产头寸(套息交易),他们将通过回购日元的方式来平掉日元空头。
日本央行效应:这里我要说的是货币干预!日本央行和财政部十分关注外汇市场。由于日本经济依靠出口,日元价格的变动在交易中作用重大。日本央行不希望日元增值太多,因为那会使日本出口的商品价格相对提高。通过将日元价格保持在较低水平,可以刺激对日产商品的需求,进而有利于经济增长。

美元/日元交易
美元/日元交易数量是以美元衡量的。一标准手是10万美元,一迷你手是1万美元。
每点价值以日元度量,根据美元/日元的现价计算(对于日元货币对,数值保留小数点后两位)。
收益和损失以日元标价。对于一标准手,每一点的变动价值为1000日元。对于一迷你手来说,每一手的变动为100日元。例如,如果美元/日元当前汇率是95.00,你想交易一标准手,则每点相当于10.52美元。
保证金交易的计算都是基于美元。比如说,如果杠杆比例为100:1,10万美元/日元交易需要1000美元。

美元/日元交易技巧
美元/日元通常会跟随中短期趋势变化,通常是几天。如果你正在进行波段交易,即持有头寸超过1天,你可以尝试在汇价回撤过后入场。
一旦汇价开始横盘整理,你可以选择平仓,等待下一轮的波动行情。注意当价格突破时,你很可能会看到一个持续变动的趋势,因为不断有交易商加入进来。
另一点要记住的是日本工业企业通常将他们的仓位保持在整数水平,如100.00或90.50。当价格接近这些数值时,你要关注其中的变化,因为这些数值可能会成为支撑或阻力水平。
最后,你应关注其他日元货币对,如欧元/日元和英镑/日元。如果你发现这些交叉货币突破了一个技术水平,它将导致购买或卖出日元的狂潮,这将对交易产生很大的影响。

“本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。Infinox Capital Limited("Infinox") 无权提供投资建议。文章中没有意见构成 Infinox 或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。 选择 Infinox 进行交易,可能导致您的损失超出您的投资额。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。”

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