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外汇交易术语:隔夜利息

2018年1月17日    Tags: , , ,

隔夜利息即我们通常所说的库存费,外汇交易过程当中,由于货币兑之间的两个货币的拆借利息不一样,就会形成隔夜利息。隔夜利息的收取通常是在持仓过夜的情况下进行收取的。

假如投资者现在手里持有EUR/USD(欧元兑美元)的多单,那么就相当于投资者在平台借入美元,换取欧元再存入到平台,所以美元是需要付利息的,欧元就是可以获得利息的。再根据市场上欧元和美元的银行拆借利息进行对比,得到是收取利息还是支付利息:

如果欧元的存款利息>美元的借款利息,则做多EUR/USD隔夜库存费就是正的,即可以赚取差额的库存费;
如果欧元的存款利息<美元的借款利息,则做多EUR/USD隔夜库存费就是负的,即需要支付差额的库存费; 做空欧元则就相当于向平台借入欧元换取美元再存入,则就需要对欧元的借款利息和美元的存款利息进行对比。 如果欧元的借款利息>美元的存款利息,则做空EUR/USD隔夜库存费就是负的,即需要支付差额的库存费;
如果欧元的借款利息<美元的存款利息,则做空EUR/USD隔夜库存费就是负的,即可以赚取差额的库存费;

隔夜利息的结算通常是隔天进行结算,周一持仓过夜到周二,则结算日在周三到周四,收取天数算一天;具体收取表格如下表格,这也是为什么周三平台库存费为三天的原因。
仓位延期
交割日
计息天数
周一持仓到周二
从周三推至周四
一天
周二持仓到周三
从周四推至周五
一天
周三持仓到周四
从周五推至下周一
三天(周末二天)
周四持仓到周五
从下周一推至下周二
一天
周五持仓到下周一
从下周二推至下周三
一天
 
通常平台的隔夜利息都是按点计算,算法如下:
隔夜利息

隔夜利息计算方法

套息交易:
在知道隔夜利息原理后,隔夜利息的灵活运用就是套息交易。假设现汇市场当中,日元的借款利率为0.1%,澳元的存款利率1.5%,则可以将日元兑换成澳元然后存入银行,中间可以赚取1.4%的差价利息。那如果这个时候进行AUD/JPY(澳元兑日元)多单,则过夜单也能赚取隔夜利息,同时如果AUDJPY 上涨则也可以赚取上涨的差价。

以上内容骑士桥学院授权英诺发布

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