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外汇投资策略该如何拟定?

2018年2月11日    Tags: , ,

外汇投资策略

一、操作方向
首先考量外汇市场短、中、长期趋势的方向,决定欲进行的操作是属于那一种,从而进行操作上的布局。长线的操作方向首重“势”,顺着行情所走的方向操作,不要主观的预设顶部与底部。中线的操作较重“量”,亦即是市场中量价配合的表现,在中期波段走势之中,量价关系透露出相当重要的讯号,配合技术面的走势分析,作为操作上的参考。在短线的操作方面,重点在于“破”,例如久盘之后的突破,纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点,以短线的外汇技术分析作为进出场的依据。

二、资金规划
决定外汇交易操作的方向之后,必须作好整体的资金规划。首先决定欲操作的部位有多大,通常以投入资金为参考,长期部位可以较高的资金比例投入,短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。在资金控管方面,最忌孤注一掷,倘若一次行情看错时即将所有的资金赔入,后续就没有资金再进行操作了。此外,在策略订定时,须先行计算进行操作之后的盈亏比,通常以3:1较符合投机的原则,若每次进场均维持3:1的盈亏比,每次交易赚钱时将获利的50%加入下一笔交易作为交易金额,亏损时下一笔交易金额即扣除亏损金额减量经营,则即使只有二分之一的胜率,进场交易五次其亏损的机率为0.1875,以长期的角度看来,亏损的机率几乎趋近于零。因此,良好的资金规划几乎决定了操作策略的良莠,千万不可小看它。

三、攻守要有计划
外汇投资策略的拟定首重防守,有了稳固的防守计划始能对外进行攻击,好比两军交战。若没有坚强的后盾或灵活的退路,则其胜算必然不高。在开始进行外汇交易之初,经常会面临外汇行情上下冲刷,时而获利时而亏损的窘状。倘若未达防守的底线,切勿躁进,须有耐心与自律,避免因情绪的起伏影响操作的成败。在外汇交易策略拟定之时,亦须拟好进攻策略。完善的攻守计划可以在进场外汇交易之前即了解每笔交易的最大亏损,在能力可以承受的范围之下,面对短期的外汇市场波动即能处之泰然。

四、止损点的设置
面对不同阶段的操作,止损点的设置亦有不同。在外汇交易长线的操作方面,止损的选择上需要较高的比重,所占的资金比例较高,以防因一时的反向行情而被扫出场。中线操作止损的选择通常倾向于外汇技术面分析,以目前外汇走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。在止损的选择倾向于更小的格局,常以前日高低点或开收盘价作为参考。此外,尚须要考虑时间止损的设置,在拟定外汇投资操作策略之前即要假设本波段外汇行情能持续的时间,在外汇行情出现应发动而未发动的走势时,必须以时间停损因应,此种止损多半应用于假突破走势,其设置难度较高,需要丰富的外汇市场经验,但投资人可以由历史走势中观察得知,在过去的走势中寻找此种假突破现象发生的次数,统计其发生天数,作为日后外汇投资操作策略停损点设置的参考。

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